बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड: ही श्रेणीतील सर्वोत्तम योजना आहे, परतावा देखील मजबूत आहे. बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड ही सर्वोत्तम योजना श्रेणी परतावा देखील मजबूत आहे

Rate this post

युनियन बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड डायरेक्ट-ग्रोथ

युनियन बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड डायरेक्ट-ग्रोथ

ही युनियन म्युच्युअल फंडाची ओपन-एंडेड हायब्रीड डायनॅमिक अॅसेट अॅलोकेशन म्युच्युअल फंड योजना आहे. हा त्याच्या श्रेणीतील एक लहान फंड आहे, जो २९ डिसेंबर २०१७ रोजी लाँच झाला होता. 31 जानेवारी 2022 पर्यंत फंडाची डायरेक्ट-ग्रोथ AUM (अॅसेट अंडर मॅनेजमेंट) रु. 1,798 कोटी आहे. फंडाचे खर्चाचे प्रमाण (ER) ०.७९ टक्के आहे, जे इतर डायनॅमिक मालमत्ता वाटप निधीपेक्षा जास्त आहे.

किमान गुंतवणूक आवश्यक

किमान गुंतवणूक आवश्यक

फंडामध्ये गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी रु. 1000 चे एकरकमी पेमेंट आणि SIP साठी किमान रु 1000 ची गुंतवणूक आवश्यक आहे. या निधीमध्ये लॉक-इन कालावधी नाही. फंडाच्या डायरेक्ट-ग्रोथ प्लॅनमध्ये सातत्यपूर्ण परतावा देण्याची क्षमता आहे, जी त्याच्या श्रेणीतील इतर फंडांच्या बरोबरीने आहे. बुडणाऱ्या मार्केटमध्ये तोटा नियंत्रित करण्याची त्याची क्षमता सरासरीपेक्षा जास्त आहे.

परत करण्याची क्षमता

परत करण्याची क्षमता

फंडाच्या डायरेक्ट-ग्रोथ प्लॅनमध्ये सातत्यपूर्ण परतावा देण्याची क्षमता आहे, जी त्याच्या श्रेणीतील इतर फंडांच्या बरोबरीने आहे. घसरत्या बाजारपेठेत तोटा नियंत्रित करण्याची त्याची सरासरी क्षमता आहे. युनियन बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंडाचा गेल्या एका वर्षातील डायरेक्ट-ग्रोथ परतावा 7.81 टक्के आहे, जो त्याच गुंतवणुकीच्या कालावधीतील त्याच्या श्रेणी सरासरीपेक्षा कमी आहे. तथापि, 2 वर्षे आणि 3 वर्षांमध्ये, आणि लॉन्च झाल्यापासून, त्याने त्याच्या श्रेणीतील सरासरी परताव्यापेक्षा जास्त कामगिरी केली आहे. याने स्थापनेपासून सरासरी 10.83% वार्षिक परतावा दिला आहे.

2 आणि 3 वर्षांचा परतावा

2 आणि 3 वर्षांचा परतावा

त्याचा 2 वर्षांचा वार्षिक परतावा 15.52 टक्के आहे आणि तीन वर्षांचा वार्षिक परतावा 14.29 टक्के आहे. स्थापनेपासून फंडाचा परिपूर्ण परतावा 53.30 टक्के आहे. फंड आपल्या मालमत्तेपैकी ६६.९१% भारतीय इक्विटीमध्ये गुंतवतो, ५२.९४% लार्ज कॅपमध्ये, ८.३२% मिड-कॅप्स आणि १.३९% स्मॉल कॅपमध्ये. फंडाच्या गुंतवणुकीपैकी 19.81% गुंतवणूक डेट विभागात आहे.

सरकारी विभागात गुंतवणूक

सरकारी विभागात गुंतवणूक

हा फंड डेट सेगमेंटमध्ये करत असलेल्या गुंतवणुकीपैकी १२.४३ टक्के सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये आणि ७.३८ टक्के कमी जोखमीच्या मालमत्तेत आहे. आयसीआयसीआय बँक लि., रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि., एचडीएफसी बँक लि. आणि इन्फोसिस लि. फंड हे त्यांचे शीर्ष पाच होल्डिंग आहेत. एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की फंडाच्या कर्जाच्या भागाचे क्रेडिट रेटिंग कमी आहे, याचा अर्थ असा आहे की ज्या कर्जदारांना त्याने पैसे दिले आहेत ते खराब दर्जाचे आहेत. फंडाचा इक्विटी भाग प्रामुख्याने वित्त, तंत्रज्ञान, ऊर्जा, ऑटोमोटिव्ह, धातू आणि खाण उद्योगांमध्ये गुंतवला जातो.

fbq('track', 'PageView');

शेअर नक्की करा:

Leave a Comment